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历史数据揭秘:连续10日站上年线后,沪指会这么走(附股)

发布时间: 2018-03-29 18:50历史揭秘
今天在券商、基建等权重板块带领下,沪指攻破前期高点,盘中创出10月以来新高。不过非常有意思的是,妖股尾盘...

  今天在券商、基建等权重板块带领下,沪指攻破前期高点,盘中创出10月以来新高。不过非常有意思的是,妖股尾盘却出现了集体跳水。其中,股权转让概念龙头四川双马盘中一度涨超8%,尾盘收跌近6%;高送转龙头名家汇、次新股龙头来伊份等,也均出现冲高后大幅回落的走势。

  

  今日妖股集体疯狂跳水,但并没有砸落指数,上证综指收盘仍站在5日均线之上。不仅如此,沪指已经在250日均线,即牛熊分界线上运行10个交易日之久。按照技术派的观点,站上均线3个交易日以上可视作有效突破,那么目前的沪指已经可看做有效站上年线,似乎有点牛市来临的味道。

  不过,一个市场的牛熊,显然不能以一个简单的站上250日均线来判断。即便以历史行情来做参考,也并不完全支持这一理论。翻开沪指的历史K线走势图,可以清晰的看出在2010年到2014年间,沪指曾经多次连续多个交易日站上年线,但事后看来也并非牛市到来的标志。

  因此,对于今次沪指连续站上年线,也断不能说牛市已来。不过,通过历史大数据分析,却可以得到一个很清晰的结论:当沪指连续10个交易日站上年线时,大概率还会在年线上方盘桓一段时间。从历史数据看,这个数据的平均值是86个交易日。如果按照这个平均值计算,本次沪指站上年线后将还有76个交易日运行在年线上方。

  统计显示,沪指历史上曾经有31次连续超过10个交易日站上年线。其中,沪指在年线上方运行时间最长的一段时间是2005年12月9日到2008年1月30日,合计506天;此外,1996年6月4日、2014年7月24日、2000年1月4日、2009年4月29日、1999年5月26日、1992年12月11日、2001年2月23日等首次站上年线后,沪指均在年线上方运行超过了100天。

  上述的日期,沪指连续站上年线多半走出了一个牛市,至少是小牛市。而剩下的,大多集中在一些震荡市,平均运行时间为31个交易日。不论是哪种结果,都意味着指数继续运行在年线上方的时间仍不少,这对于投资者来说显然算个好消息。

  从今年的行情来看,哪怕是这种窄幅震荡行情,都存在较大的结构性机会,纠结于指数的牛熊,可能会错失一些机会。

  

  以10月份以来的行情为例,剔除近两个月上市次新股后,国栋建设、中际装备、煌上煌等多只个股涨幅翻倍;四川双马、名家汇、西王食品、天润数娱等个股涨幅超过80%。此外,海德股份、沙隆达A、天马股份等50多只个股涨幅超过30%。跌幅榜上,电科院、银禧科技等个股跌超20%分列第一第二位,天润乳业跌超16.10%位居第三位。

  不过,相对于妖股的大幅波动,一些低估值高股息的股票走势或许来得更稳当。

  今年以来,浦发银行、万科A为首的金融地产股,东阿阿胶、伊利股份、贵州茅台为首的医药食品白酒股,作为低估值高股息成长股的代表,已经完全收复了股灾失地,甚至频频创出历史新高。而近期频频大涨的中国建筑等基建类低估值高股息股代表,或许暗示了大资金新一轮的布局方向?

  基于上述前提,数据宝筛选出目前仍处于超跌状态的低估值高股息股票,供投资者参阅。

  数据宝统计显示,最新价较历史最高价折价30%以上、静态PE30倍以下、按照去年分配方案计算的股息率超过2%且三季报净利正增长的个股,合计共有47只。

  按照超跌幅度看,绿地控股最新价较历史最高价折价78.68%位居首位;天津港最新价较历史最高价折价65.28%位居次席;塔牌集团最新价较历史最高价折价65.16%位居第三。此外,浙能电力、中天城投、上海建工等个股超跌均超过60%。